文章目录

1 境外企业资金管理存在的问题

1.1“存贷双高”现象突出

1.2 制度及内控体系不健全

1.3 账户数量多、资金分布广泛、管理链条长

1.4 资金流动性管理机制不健全

2 境外财资中心的目标及功能

2.1 资金可视

2.2 对外支付可控

2.3 各国监管政策允许流动的资金可归集

2.4 部分结算集中

2.5 部分融资集中

3 搭建境外财资中心的关键节点

3.1 确定境外财资中心设立地点

3.2 境外财资中心管理模式设计

    3.2.1 资金集中模式

    3.2.2 额度共享模式

    3.2.3 结算中心模式

3.3 合作金融机构的选择

4 境外财资中心建设的主要思路

4.1 全球财资管理总中心

    4.1.1 对于无外汇管制国家

    4.1.2 对于半外汇管制国家

    4.1.3 对于外汇管制国家

4.2 非洲区域财资管理中心

5 境外财资中心建设的基本步骤

5.1 聘请中介机构

5.2 账户精简与迁移

5.3 设立境外财资中心

5.4 资金管理系统建设

5.5 跨境资金集中运营

文章摘要:随着"一带一路"战略的实施,越来越多的中国企业在开始建设境外财资中心,主要目的是实现境外资金集中管理,降低"存贷双高",减少利息支出,保障资金存放安全、资金支付安全和资金链安全。本文以中国有色集团为例,对其境外资金管理存在的问题、境外财资中心建设目标、关键节点、主要思路、基本步骤等进行了深入分析,为中国企业,尤其是有色金属行业企业,境外资金管理提供了有价值的参考。

文章关键词:

论文分类号:F426.32;F406.7;F125

文章来源：《世界有色金属》 网址: http://www.sjysjs.cn/qikandaodu/2021/1009/1238.html