金融界基金07月31日讯 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（简称：国泰国证有色金属行业指数分级，代码）公布最新净值，下跌1.51%。本基金单位净值为0.9187元，累计净值为0.6902元。

　　国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金成立于2015-03-30，业绩比较基准为“国证有色指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。\t本基金成立以来收益-30.35%，今年以来收益13.83%，近一月收益19.58%，近一年收益25.15%，近三年收益-13.93%。近一年，本基金排名同类（595/744），成立以来，本基金排名同类（875/895）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为24.76%，近两年定投该基金的收益为25.78%，近三年定投该基金的收益为13.71%，近五年定投该基金的收益为8.10%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为谢东旭，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益32.21%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例10.09% ）、山东黄金（持仓比例7.29% ）、赣锋锂业（持仓比例6.48% ）、洛阳钼业（持仓比例4.39% ）、华友钴业（持仓比例4.14% ）、天齐锂业（持仓比例3.40% ）、格林美（持仓比例3.11% ）、北方稀土（持仓比例3.06% ）、中国铝业（持仓比例2.96% ）、中金黄金（持仓比例2.67% ），合计占资金总资产的比例为47.59%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例9.71% ）、山东黄金（持仓比例8.05% ）、赣锋锂业（持仓比例5.62% ）、洛阳钼业（持仓比例4.82% ）、华友钴业（持仓比例3.65% ）、北方稀土（持仓比例3.42% ）、格林美（持仓比例3.30% ）、天齐锂业（持仓比例3.18% ）、中国铝业（持仓比例3.18% ）、中金黄金（持仓比例2.70% ），合计占资金总资产的比例为47.63%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　二季度受创业板改革并试点注册制、新冠肺炎疫情在境外持续蔓延影响，A股市场结构性行情纷呈。受创业板改革并试点注册制影响，创业板指数持续走强，二季度涨幅超过30%；受益新冠肺炎疫苗研发进展，包括原料药、疫苗类上市公司大幅走强，医药生物行业季度涨幅接近30%，中证生物医药指数涨幅超过40%。科技方面，受苹果新机型预计推出的预期，以及包括中芯国际即将科创板上市带动，中华半导体芯片指数涨幅亦超过30%。海南自贸港一系列改革措施的推进落地带动免税相关概念大幅走强。临近季末，上证指数编制方案修改、科创板50指数即将推出，带动市场风险偏好逐步提升。全季度来看，上证指数上涨8.52%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨9.4%，沪深300指数上涨12.96%，成长性中小盘股表征指数如中证500上涨16.32%，板块上科技股占比较多的中小板指上涨23.24%，创业板指上涨30.25%。

　　在行业表现上，申万一级行业中表现较好的休闲服务、电子、医药生物，涨幅分别为62.74%、30.73%和29.42%，表现落后的为建筑装饰、纺织服装、采掘，分别下跌了4.05%、2.41%和1.69%。

　　作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2020年第二季度的净值增长率为10.85%，同期业绩比较基准收益率为10.66%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　三季度随着上证指数采用新修订的编制方案，上证指数有望更加全面客观的反映A股市场的投资机会，作为最有影响力的A股指数，新修订后的指数有望稳步上行，有助于提升投资者的风险偏好，在当前市场资金利率持续下行的环境下，包括银行理财资金在内的各类资产有望持续配置A股；受新冠疫情影响，得益于国内严格的防控措施，国内经济在全球经济体的吸引力更加凸显，有望带动外资加大A股资产的配置力度；受科创板50指数的推出以及相关ETF的发行上市所带动，包括半导体芯片、计算机、通信等行业有望持续受到资金的青睐。在国内疫情受控的情况下，中央层面达到全面实现小康的总体目标仍然不变，预计国内稳增长政策力度将持续加码，以5G、工业互联网、大数据等为主的新基建将是政策的主要着力点，也是政策弹性更大的方向。行业表现上在疫情后周期稳增长政策的刺激下，预计表现相对均衡。

文章来源：《世界有色金属》 网址: http://www.sjysjs.cn/zonghexinwen/2020/0802/446.html